Analytics & Trésorerie
Visualisez l'évolution de votre activité avec des tableaux de bord interactifs. Suivez votre trésorerie, analysez vos performances et prenez des décisions éclairées.
Capture — Dashboard Analytics
Vue d'ensemble
Le dashboard Analytics vous offre une vision complète de votre activité en temps réel. Toutes les données sont mises à jour automatiquement dès qu'une facture, un devis ou une dépense est créé(e).
Données en temps réel
Contrairement à un logiciel comptable traditionnel, Newbi met à jour vos statistiques instantanément. Vous avez toujours une vision à jour de votre situation financière.
Indicateurs clés (KPIs)
Le dashboard affiche les indicateurs essentiels de votre activité :
Chiffre d'affaires
CA total (HT et TTC), mensuel et annuel. Comparaison avec les périodes précédentes.
Trésorerie
Solde actuel, évolution mensuelle, prévisions basées sur les factures en attente.
Factures en attente
Montant total des factures impayées, nombre de factures, délai moyen de paiement.
Retards de paiement
Factures échues non payées, montant total, liste des clients concernés.
Dépenses
Total des dépenses du mois, répartition par catégorie, comparaison mensuelle.
Marge bénéficiaire
Revenus - Dépenses = Bénéfice net. Pourcentage de marge, évolution.
Graphiques et visualisations
Évolution du chiffre d'affaires
Graphique en courbe montrant l'évolution de votre CA sur 12 mois :
- • Vue mensuelle : CA par mois
- • Vue hebdomadaire : CA par semaine
- • Vue annuelle : Comparaison année N vs N-1
- • Filtres : HT/TTC, par client, par catégorie
Capture — Graphique CA
Répartition des revenus
Camembert montrant la répartition de vos revenus :
- • Par client (Top 10)
- • Par produit/service
- • Par catégorie
Évolution de la trésorerie
Graphique montrant l'évolution de votre solde bancaire :
- • Solde actuel
- • Prévisions à 30/60/90 jours
- • Encaissements prévus (factures en attente)
- • Décaissements prévus (dépenses récurrentes)
Dépenses par catégorie
Graphique en barres des dépenses par catégorie :
- • Comparaison mois actuel vs mois précédent
- • Budget vs réel
- • Alertes si dépassement
Trésorerie prévisionnelle
Comment ça marche ?
Newbi calcule automatiquement vos prévisions de trésorerie en se basant sur :
Données prises en compte
- ✓ Factures impayées : Encaissements prévus aux dates d'échéance
- ✓ Devis acceptés : Futurs revenus probables
- ✓ Dépenses récurrentes : Abonnements, loyers, etc.
- ✓ Historique : Tendances basées sur les mois précédents
- ✓ Saisonnalité : Variations saisonnières détectées
Scénarios
Visualisez différents scénarios de trésorerie :
Optimiste
Tous les clients paient à temps, nouveaux contrats signés
Réaliste
Basé sur l'historique réel de paiements et tendances
Pessimiste
Retards de paiement, perte de clients, dépenses imprévues
Rapports personnalisés
Créer un rapport
- Accédez à Analytics > Rapports
- Cliquez sur "Nouveau rapport"
- Choisissez le type de rapport
- Sélectionnez la période
- Ajoutez des filtres (clients, catégories, etc.)
- Générez le rapport
Types de rapports
Rapport de ventes
CA détaillé par période, client, produit. Comparaisons et évolutions.
Rapport de dépenses
Dépenses par catégorie, fournisseur, période. TVA récupérable.
Rapport clients
CA par client, nombre de factures, délai moyen de paiement, clients inactifs.
Rapport de trésorerie
Flux de trésorerie, encaissements, décaissements, solde prévisionnel.
Rapport TVA
TVA collectée, TVA déductible, TVA à payer/à récupérer.
Export des rapports
Exportez vos rapports dans différents formats :
- • PDF : Rapport imprimable avec graphiques
- • Excel : Données brutes pour analyse approfondie
- • CSV : Import dans d'autres outils
Alertes et notifications
Configurer des alertes
Recevez des notifications automatiques pour rester informé :
- • Trésorerie faible : Alerte si solde < seuil défini
- • Facture échue : Rappel des factures impayées
- • Objectif atteint : Félicitations quand CA atteint l'objectif
- • Budget dépassé : Alerte si dépenses > budget
- • Rapport hebdomadaire : Résumé de la semaine par email
Objectifs et budgets
Définir des objectifs
Fixez-vous des objectifs de chiffre d'affaires :
- Accédez à Analytics > Objectifs
- Définissez un objectif mensuel ou annuel
- Le dashboard affiche votre progression en temps réel
- Recevez des notifications à 50%, 75%, 100%
Budgets par catégorie
Contrôlez vos dépenses avec des budgets :
- Définissez un budget mensuel par catégorie de dépenses
- Visualisez le budget vs réel en temps réel
- Recevez des alertes avant dépassement
- Ajustez les budgets selon les besoins
Comparaisons et benchmarks
Comparaison temporelle
Comparez vos performances sur différentes périodes :
- • Mois actuel vs mois précédent
- • Trimestre actuel vs trimestre précédent
- • Année N vs Année N-1
- • Même mois année précédente (saisonnalité)
Indicateurs de performance
KPIs calculés
- • Panier moyen : CA / Nombre de factures
- • Délai moyen de paiement : Jours entre émission et paiement
- • Taux de conversion devis : Devis acceptés / Devis envoyés
- • Taux de retard : Factures en retard / Total factures
- • Croissance : Évolution du CA en %
Export comptable
Envoi au comptable
Partagez vos données avec votre expert-comptable :
- Sélectionnez la période (mois, trimestre, année)
- Choisissez le format (FEC, CSV, Excel)
- Incluez les justificatifs (factures, reçus en PDF)
- Envoyez par email ou téléchargez
Format FEC
Le format FEC (Fichier des Écritures Comptables) est le format standard français :
- ✓ Conforme aux exigences fiscales
- ✓ Compatible avec tous les logiciels comptables
- ✓ Validation automatique du format
- ✓ Export en un clic
Bonnes pratiques
Consultez régulièrement
Prenez l'habitude de consulter votre dashboard chaque semaine pour anticiper les problèmes.
Définissez des objectifs
Fixez-vous des objectifs réalistes et suivez votre progression pour rester motivé.
Surveillez la trésorerie
La trésorerie est vitale. Anticipez les creux et relancez les factures impayées.